银华集成电路混合C(013841)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
433,441,296.66 |
-39,207,450.69 |
-5,529,066.97 |
-53,875,457.04 |
| 本期利润 |
1,169,878,228.36 |
73,318,038.79 |
13,228,626.04 |
-266,621,918.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.03 |
0.01 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.84 |
2.94 |
1.09 |
-26.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.33 |
2.75 |
10.75 |
-20.16 |
| 期末可供分配利润 |
105,030,283.52 |
-371,422,791.32 |
-294,606,004.42 |
-350,467,371.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.14 |
-0.12 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
3,462,265,773.72 |
2,699,828,649.10 |
2,351,798,642.82 |
894,150,105.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.02 |
1.00 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.79 |
2.39 |
-0.35 |
-28.16 |
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