银华集成电路混合C(013841)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华集成电路混合C(013841)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,720,227.04	11,952,221.02	6,605,531.44	511,973.82
存出保证金	638,058.38	404,216.53	436,313.52	160,682.90
交易性金融资产	5,365,324,089.73	4,726,956,363.21	4,062,563,881.95	2,346,903,861.14
其中：股票投资	5,137,627,741.89	4,534,029,648.87	3,986,830,102.45	2,313,775,237.31
债券投资	227,696,347.84	192,926,714.34	75,733,779.50	33,128,623.83
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	153,952.11	386,995.66	-	16,006,834.21
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	414,889,504.83	12,567,507.38	10,615,308.35	5,104,337.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,959,446,806.91	4,835,932,306.57	4,260,772,125.19	2,469,833,529.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,449.72	11,433,869.33	4.65	4.31
应付赎回款	521,673,473.47	41,865,425.12	27,020,831.99	11,980,431.83
应付管理人报酬	5,582,531.04	4,499,036.74	4,553,968.53	2,631,599.24
应付托管费	930,421.82	749,839.47	758,994.76	438,599.88
应付销售服务费	657,839.21	423,037.35	420,813.03	162,948.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,424,206.19	414,492.87	1,345,944.15	466,386.82
负债合计	530,273,921.45	59,385,700.88	34,100,557.11	15,679,970.34
所有者权益
实收基金	3,497,054,909.11	4,650,762,662.38	4,229,899,379.35	3,405,026,968.74
未分配利润	1,932,117,976.35	125,783,943.31	-3,227,811.27	-950,873,410.07
所有者权益合计	5,429,172,885.46	4,776,546,605.69	4,226,671,568.08	2,454,153,558.67
负债及所有者权益总计	5,959,446,806.91	4,835,932,306.57	4,260,772,125.19	2,469,833,529.01

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