大成匠心卓越三年持有混合C(013854)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-950,309.62 |
5,118,362.29 |
2,893,095.60 |
2,565,447.99 |
| 本期利润 |
-13,998,995.68 |
11,465,788.25 |
3,843,902.73 |
12,648,311.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.11 |
0.05 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.70 |
8.04 |
3.74 |
20.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.56 |
9.69 |
4.42 |
23.36 |
| 期末可供分配利润 |
26,207,543.45 |
25,556,235.85 |
14,202,931.86 |
5,746,293.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.16 |
0.14 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
233,822,979.42 |
232,861,996.05 |
139,344,488.52 |
74,654,348.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.44 |
1.37 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.59 |
43.58 |
36.68 |
30.90 |
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