大成匠心卓越三年持有混合C(013854)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成匠心卓越三年持有混合C(013854)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-166,523,527.98	157,022,767.84	51,507,935.02	156,324,361.87
利息合计	1,462,236.56	1,605,603.52	549,868.66	1,517,837.18
其中：存款利息收入	1,462,236.56	1,587,754.68	532,019.82	1,517,837.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	17,848.84	17,848.84	-
投资收益合计	16,211,988.26	85,702,749.58	40,438,842.03	39,594,991.22
其中：股票投资收益	-26,840,419.63	48,758,582.46	21,780,916.28	19,824,810.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	43,052,407.89	36,944,167.12	18,657,925.75	19,770,180.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-184,197,752.80	69,714,414.74	10,519,224.33	115,211,533.47
其他收入	-	-	-	-
费用	24,261,033.87	23,850,537.36	8,042,140.45	10,202,999.41
管理人报酬	20,261,570.90	19,750,328.21	6,626,731.42	8,359,071.14
基金托管费	3,376,928.46	3,291,721.41	1,104,455.19	1,393,178.58
销售服务费	487,229.11	565,064.44	202,327.85	248,316.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	135,305.40	243,423.30	108,625.99	202,433.39
利润总额	-190,784,561.85	133,172,230.48	43,465,794.57	146,121,362.46

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