泓德产业升级混合A(013861)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,402,287.85 |
1,742,211.06 |
-1,079,532.74 |
-3,637,094.69 |
| 本期利润 |
11,842,918.28 |
26,748.37 |
3,340,215.61 |
-2,909,250.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.00 |
0.06 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.60 |
0.08 |
8.95 |
-8.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.51 |
0.07 |
5.60 |
-7.57 |
| 期末可供分配利润 |
222,378.34 |
-12,317,320.91 |
-15,565,233.09 |
-19,469,909.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.28 |
-0.32 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
35,503,355.22 |
31,660,923.86 |
35,420,225.82 |
33,680,025.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.73 |
0.73 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.63 |
-27.30 |
-27.35 |
-36.41 |
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