泓德产业升级混合A(013861)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泓德产业升级混合A(013861)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,556,492.55	635,042.75	6,445,608.02	-5,669,630.99
利息合计	85,307.95	35,005.02	78,295.09	31,275.82
其中：存款利息收入	85,307.95	35,005.02	78,295.09	31,275.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,100,856.89	4,135,904.31	-1,624,869.35	-7,359,724.36
其中：股票投资收益	29,092,695.11	3,446,061.90	-2,618,073.24	-8,064,146.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	130,627.54	-2,827.18	3,206.14	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	877,534.24	692,669.59	989,997.75	704,421.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,649,379.46	-3,536,664.15	7,987,844.87	1,657,432.28
其他收入	19,707.17	797.57	4,337.41	1,385.27
费用	1,433,661.22	706,584.11	1,533,616.02	775,623.83
管理人报酬	866,909.30	425,305.58	931,111.74	460,263.37
基金托管费	144,484.91	70,884.24	155,185.36	76,710.63
销售服务费	295,120.61	147,338.07	320,767.85	165,005.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	127,146.32	63,056.22	126,551.07	73,644.58
利润总额	24,122,831.33	-71,541.36	4,911,992.00	-6,445,254.82

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