泓德产业升级混合A(013861)利润分配表-基金频道-证券之星

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泓德产业升级混合A(013861)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,044,387.15	25,556,492.55	635,042.75	6,445,608.02
利息合计	35,492.16	85,307.95	35,005.02	78,295.09
其中：存款利息收入	35,492.16	85,307.95	35,005.02	78,295.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,390,215.27	30,100,856.89	4,135,904.31	-1,624,869.35
其中：股票投资收益	10,263,071.46	29,092,695.11	3,446,061.90	-2,618,073.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.18	130,627.54	-2,827.18	3,206.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	127,143.63	877,534.24	692,669.59	989,997.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,600,529.55	-4,649,379.46	-3,536,664.15	7,987,844.87
其他收入	18,150.17	19,707.17	797.57	4,337.41
费用	538,033.05	1,433,661.22	706,584.11	1,533,616.02
管理人报酬	321,910.90	866,909.30	425,305.58	931,111.74
基金托管费	53,651.79	144,484.91	70,884.24	155,185.36
销售服务费	99,665.00	295,120.61	147,338.07	320,767.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	62,805.36	127,146.32	63,056.22	126,551.07
利润总额	22,506,354.10	24,122,831.33	-71,541.36	4,911,992.00

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