泓德产业升级混合C(013862)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,541,091.48 |
14,369,922.94 |
1,722,911.73 |
-1,996,320.13 |
| 本期利润 |
10,676,767.13 |
12,279,913.05 |
-98,289.73 |
1,571,776.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.27 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.63 |
33.37 |
-0.26 |
3.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.44 |
37.39 |
-0.34 |
4.77 |
| 期末可供分配利润 |
4,326,241.48 |
-821,416.34 |
-15,271,070.53 |
-17,884,762.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
-0.02 |
-0.30 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
31,176,361.10 |
32,467,910.81 |
35,785,451.52 |
37,940,661.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
0.98 |
0.71 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.72 |
-2.47 |
-29.25 |
-29.01 |
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