泓德产业升级混合C(013862)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 泓德产业升级混合C(013862) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泓德产业升级混合C(013862)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	303,927.95	290,489.83	114,815.97	123,786.19
存出保证金	72,981.39	93,297.84	44,585.97	36,747.51
交易性金融资产	56,984,830.03	61,881,061.20	62,734,004.15	66,015,058.53
其中：股票投资	56,974,829.85	61,881,061.20	62,734,004.15	65,204,951.35
债券投资	10,000.18	-	-	810,107.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	248,690.71	1,202,982.35	565,841.85	682,475.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	16,958.79	-	112,817.22	-
应收申购款	509,597.81	3,388.34	30.00	486.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	65,077,388.74	69,619,605.85	69,014,119.25	74,010,093.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,237,910.24	981,916.68	1,044,699.97	9.71
应付赎回款	634,171.41	351,717.32	220,787.81	376,847.12
应付管理人报酬	50,373.04	70,085.32	66,505.66	77,461.81
应付托管费	8,395.49	11,680.90	11,084.27	12,910.28
应付销售服务费	16,118.28	22,582.68	23,114.72	26,493.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	134,901.32	210,356.92	201,551.44	155,483.64
负债合计	2,081,869.78	1,648,339.82	1,567,743.87	649,205.58
所有者权益
实收基金	42,185,667.95	68,570,304.03	94,131,990.30	102,205,714.02
未分配利润	20,809,851.01	-599,038.00	-26,685,614.92	-28,844,826.36
所有者权益合计	62,995,518.96	67,971,266.03	67,446,375.38	73,360,887.66
负债及所有者权益总计	65,077,388.74	69,619,605.85	69,014,119.25	74,010,093.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年