招商能源转型混合C(013872)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
823,721.72 |
-7,104,509.35 |
-11,418,906.38 |
-32,876,850.71 |
| 本期利润 |
3,264,223.68 |
6,767,605.50 |
-4,944,624.09 |
-15,220,323.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.06 |
-0.05 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.53 |
12.15 |
-9.30 |
-22.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.90 |
10.19 |
-9.46 |
-19.39 |
| 期末可供分配利润 |
-36,542,990.73 |
-49,102,791.45 |
-58,188,120.91 |
-52,460,525.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.50 |
-0.54 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
44,854,884.98 |
55,517,308.52 |
49,946,939.65 |
55,716,518.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.57 |
0.47 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.90 |
-43.25 |
-53.37 |
-48.50 |
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