招商能源转型混合C(013872)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商能源转型混合C(013872)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	234,300.74	45,156.65	660,494.27	361,326.42
存出保证金	30,167.92	50,235.64	65,101.36	66,818.32
交易性金融资产	117,468,922.22	101,647,983.99	118,486,592.89	138,550,027.88
其中：股票投资	113,587,898.92	100,534,007.66	117,068,905.33	138,550,027.88
债券投资	3,881,023.30	1,113,976.33	1,417,687.56	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,575,306.59	218,907.45	4,060,811.00	4,253.43
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	76,825.31	-	299,766.06
应收申购款	101,781.71	121,137.49	76,895.68	89,420.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	124,999,117.87	111,845,518.95	131,099,317.83	151,549,548.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	19.44	1,301,017.63	224,368.21
应付赎回款	363,487.17	624,241.99	525,878.94	161,815.34
应付管理人报酬	125,328.05	107,379.58	142,857.43	156,041.41
应付托管费	20,888.01	17,896.59	23,809.56	26,006.89
应付销售服务费	37,527.05	32,017.24	41,032.62	44,679.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	49.71	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	77,911.56	135,264.08	229,076.85	337,124.22
负债合计	625,191.55	916,818.92	2,263,673.03	950,035.79
所有者权益
实收基金	215,427,974.28	234,401,743.90	246,905,991.11	275,060,147.65
未分配利润	-91,054,047.96	-123,473,043.87	-118,070,346.31	-124,460,635.05
所有者权益合计	124,373,926.32	110,928,700.03	128,835,644.80	150,599,512.60
负债及所有者权益总计	124,999,117.87	111,845,518.95	131,099,317.83	151,549,548.39

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