华夏中证1000ETF发起式联接A(013922)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,703,377.14 |
1,320,390.33 |
-5,128,083.60 |
-4,419,240.51 |
| 本期利润 |
17,484,927.97 |
4,634,826.90 |
1,761,410.92 |
-8,945,200.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.06 |
0.02 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.94 |
6.76 |
3.07 |
-15.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.29 |
7.00 |
1.60 |
-15.58 |
| 期末可供分配利润 |
-56,410.28 |
-6,204,934.62 |
-12,098,614.39 |
-19,366,486.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
79,586,054.28 |
65,887,164.95 |
71,440,527.55 |
47,554,387.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.92 |
0.86 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.86 |
-8.49 |
-14.48 |
-28.94 |
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