华夏中证1000ETF发起式联接A(013922)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏中证1000ETF发起式联接A(013922) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证1000ETF发起式联接A(013922)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	49,610,761.95	16,014,993.10	3,982,693.54	-22,149,782.79
利息合计	55,227.88	28,068.13	46,242.24	19,933.60
其中：存款利息收入	55,227.88	28,068.13	46,242.24	19,933.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,305,782.27	4,617,827.00	-13,037,238.43	-10,884,347.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	19,455,479.44	4,536,150.24	-13,181,196.27	-10,761,327.86
债券投资收益	23,462.90	3,980.26	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	826,839.93	77,696.50	143,957.84	-123,020.03
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,176,963.90	11,330,376.46	16,429,737.74	-11,325,958.01
其他收入	72,787.90	38,721.51	543,951.99	40,589.51
费用	656,242.31	337,480.00	498,135.92	232,201.13
管理人报酬	20,391.30	9,490.79	40,350.93	20,564.71
基金托管费	6,797.00	3,163.54	8,371.90	4,112.96
销售服务费	393,004.14	226,782.97	298,844.02	124,715.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	162,966.21	81,397.13	150,569.07	82,808.27
利润总额	48,954,519.64	15,677,513.10	3,484,557.62	-22,381,983.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年