交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,756,749.71 |
5,568,464.57 |
-22,844,566.02 |
-4,503,842.10 |
| 本期利润 |
65,537,509.84 |
80,943,388.35 |
5,378,877.92 |
3,325,649.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.20 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.45 |
17.37 |
3.16 |
2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.80 |
14.64 |
13.00 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
67,803,047.02 |
57,479,057.21 |
22,752,846.75 |
-7,987,731.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.20 |
0.05 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
375,190,524.64 |
344,066,273.85 |
503,627,037.34 |
137,214,415.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.20 |
1.05 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.07 |
27.44 |
11.17 |
0.31 |
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