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交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-03 1.0085 1.0085
2 2026-04-02 1.0079 1.0079
3 2026-04-01 1.0208 1.0208
4 2026-03-31 1.0071 1.0071
5 2026-03-30 1.0086 1.0086
6 2026-03-27 1.0215 1.0215
7 2026-03-26 1.0238 1.0238
8 2026-03-25 1.0490 1.0490
9 2026-03-24 1.0270 1.0270
10 2026-03-23 1.0127 1.0127
11 2026-03-20 1.0366 1.0366
12 2026-03-19 1.0550 1.0550
13 2026-03-18 1.0821 1.0821
14 2026-03-17 1.0906 1.0906
15 2026-03-16 1.1006 1.1006
16 2026-03-13 1.0826 1.0826
17 2026-03-12 1.0832 1.0832
18 2026-03-11 1.0932 1.0932
19 2026-03-10 1.1041 1.1041
20 2026-03-09 1.0816 1.0816
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