万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,768,967.91 |
-34,652,917.17 |
12,286,889.97 |
23,637,102.08 |
| 本期利润 |
109,950,988.02 |
-8,360,398.46 |
-22,251,622.25 |
58,551,246.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.01 |
-0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.96 |
-1.36 |
-3.16 |
8.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.57 |
-1.44 |
-2.69 |
8.91 |
| 期末可供分配利润 |
10,199,651.40 |
-146,686,319.40 |
-142,368,930.04 |
-128,296,280.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.20 |
-0.18 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
289,362,625.69 |
579,239,445.01 |
643,950,369.60 |
817,185,117.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.81 |
0.82 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.65 |
-19.29 |
-18.11 |
-8.35 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
