万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	153,176,364.58	-4,961,480.84	-11,805,239.46	82,630,323.11
利息合计	131,146.37	101,734.22	594,885.50	352,816.13
其中：存款利息收入	131,146.37	101,734.22	473,545.20	231,475.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	121,340.30	121,340.30
投资收益合计	116,009,739.81	-37,958,826.46	28,944,420.79	36,657,935.98
其中：股票投资收益	108,752,609.98	-44,396,210.48	8,883,236.96	25,638,497.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,955.07	8,955.07	3,491,811.71	6,678.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,248,174.76	6,428,428.95	16,569,372.12	11,012,759.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,035,478.40	32,895,611.40	-41,344,545.75	45,619,571.00
其他收入	-	-	-	-
费用	9,830,810.21	5,805,419.12	13,789,899.98	6,729,006.04
管理人报酬	7,674,298.63	4,571,084.89	10,808,838.35	5,236,518.18
基金托管费	1,279,049.81	761,847.50	1,801,472.99	872,753.03
销售服务费	680,584.75	376,543.85	985,332.55	520,710.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,877.02	95,942.88	193,819.27	98,587.74
利润总额	143,345,554.37	-10,766,899.96	-25,595,139.44	75,901,317.07

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