华夏创新视野一年持有混合A(013962)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
97,823,893.04 |
17,864,231.85 |
-112,546,632.97 |
-95,219,607.52 |
| 本期利润 |
102,953,889.71 |
27,753,962.31 |
-10,552,756.29 |
-59,426,359.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.05 |
-0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.35 |
8.68 |
-3.20 |
-17.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.31 |
9.01 |
-0.47 |
-14.35 |
| 期末可供分配利润 |
-139,951,434.26 |
-251,638,186.70 |
-298,865,379.52 |
-325,896,073.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.49 |
-0.53 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
339,768,400.85 |
319,771,988.83 |
326,390,714.06 |
317,648,407.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.63 |
0.57 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.81 |
-37.47 |
-42.64 |
-50.64 |
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