华夏创新视野一年持有混合A(013962)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏创新视野一年持有混合A(013962) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏创新视野一年持有混合A(013962)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	202,771,761.31	56,691,746.52	-10,964,953.90	-106,243,577.86
利息合计	518,565.07	311,600.96	281,951.92	125,172.20
其中：存款利息收入	518,565.07	311,600.96	281,951.92	125,172.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	192,919,789.24	37,657,127.34	-201,217,036.65	-172,723,539.34
其中：股票投资收益	189,502,170.92	34,795,336.22	-205,705,796.12	-174,995,309.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,417,618.32	2,861,791.12	4,488,759.47	2,271,770.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,333,407.00	18,723,018.22	189,970,130.83	66,354,789.28
其他收入	-	-	-	-
费用	10,878,900.23	5,250,112.53	10,765,642.59	5,484,382.44
管理人报酬	7,431,082.46	3,582,952.15	7,373,068.24	3,751,233.28
基金托管费	1,238,513.77	597,158.76	1,228,844.74	625,205.55
销售服务费	2,035,200.52	982,682.67	1,990,337.90	1,009,424.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,103.48	87,318.95	173,391.71	98,519.21
利润总额	191,892,861.08	51,441,633.99	-21,730,596.49	-111,727,960.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年