广发增强债券A(013997)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,248,666.16 |
15,843,321.03 |
10,144,679.84 |
39,794,916.00 |
| 本期利润 |
5,869,792.41 |
8,870,009.79 |
5,497,855.18 |
60,661,115.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
1.60 |
0.63 |
3.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
2.66 |
1.31 |
4.66 |
| 期末可供分配利润 |
60,579,038.27 |
40,222,091.91 |
31,536,080.40 |
61,691,942.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
498,179,907.14 |
352,495,074.07 |
339,850,816.06 |
756,984,080.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.10 |
13.63 |
12.13 |
10.68 |
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