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基金公告

广发增强债券A(013997)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	38,949,600.02	22,879,043.28	117,826,319.60	72,561,544.83
利息合计	261,108.10	230,541.16	353,778.95	115,121.12
其中：存款利息收入	115,746.37	85,179.43	135,971.49	77,861.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	145,361.73	145,361.73	217,807.46	37,259.61
投资收益合计	52,697,430.01	28,010,690.07	86,164,138.47	36,420,093.25
其中：股票投资收益	-	-	-411,771.17	-411,771.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,697,430.01	28,010,690.07	86,575,909.64	36,831,864.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,101,364.29	-5,425,824.39	31,249,099.74	36,004,980.37
其他收入	92,426.20	63,636.44	59,302.44	21,350.09
费用	15,229,457.29	9,865,859.01	28,300,431.55	16,440,049.11
管理人报酬	7,555,908.61	4,863,010.08	13,996,351.42	7,999,527.14
基金托管费	2,518,636.24	1,621,003.32	4,665,450.51	2,666,509.07
销售服务费	2,088,014.50	1,125,448.69	2,076,785.49	1,016,803.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,761,081.96	2,084,216.12	7,191,801.10	4,576,553.74
其中：卖出回购金融资产支出	2,761,081.96	2,084,216.12	7,191,801.10	4,576,553.74
其他费用	245,935.66	135,116.80	270,753.85	134,159.37
利润总额	23,720,142.73	13,013,184.27	89,525,888.05	56,121,495.72

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