浦银安盛增长动力混合C(014003)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
761,616.65 |
-299,405.63 |
-457,050.88 |
-722,404.13 |
| 本期利润 |
593,261.50 |
-210,345.51 |
-1,916,092.35 |
-2,248,055.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.04 |
-0.32 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.89 |
-4.86 |
-41.42 |
-41.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.40 |
-4.73 |
-4.93 |
-14.06 |
| 期末可供分配利润 |
-1,130,148.14 |
-1,304,770.43 |
-1,099,545.19 |
-1,334,854.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.23 |
-0.19 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
10,804,432.63 |
4,302,012.02 |
4,550,964.52 |
3,575,334.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.77 |
0.81 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.16 |
-39.96 |
-36.98 |
-43.03 |
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