浦银安盛增长动力混合C(014003)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 浦银安盛增长动力混合C(014003) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银安盛增长动力混合C(014003)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,748,416.26	1,729,328.11	3,642,437.50	1,533,088.09
存出保证金	362,493.39	439,941.85	488,360.95	322,506.13
交易性金融资产	430,561,473.33	496,578,549.73	471,646,640.12	464,374,228.34
其中：股票投资	430,561,473.33	496,578,549.73	471,646,640.12	464,374,228.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,721,837.28	8,387,411.39	51,490,025.66	7,467,034.11
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	16,102.84	9,025.74	149,636.88	30,606.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	585,875,549.02	543,691,871.14	577,995,598.74	543,161,062.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	7,947,997.65	-	12,151,275.74
应付赎回款	579,450.96	310,301.95	118,322.70	244,175.14
应付管理人报酬	585,946.01	521,457.53	623,945.85	523,677.83
应付托管费	97,657.65	86,909.59	103,990.98	87,279.64
应付销售服务费	2,807.92	1,382.63	1,642.21	1,135.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.74	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	752,905.49	645,164.36	1,552,190.77	1,105,581.67
负债合计	2,018,768.77	9,513,213.71	2,400,092.51	14,113,126.01
所有者权益
实收基金	634,432,290.16	686,116,646.91	705,707,364.31	718,886,109.41
未分配利润	-50,575,509.91	-151,937,989.48	-130,111,858.08	-189,838,172.56
所有者权益合计	583,856,780.25	534,178,657.43	575,595,506.23	529,047,936.85
负债及所有者权益总计	585,875,549.02	543,691,871.14	577,995,598.74	543,161,062.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年