民生加银金融优选混合A(014040)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-73,131.25 |
-240,812.05 |
725,987.02 |
-224,962.07 |
| 本期利润 |
18,663.54 |
248,024.79 |
1,015,291.65 |
91,103.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.13 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.35 |
4.57 |
15.70 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.30 |
4.15 |
17.39 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
-358,687.55 |
-43,646.03 |
-269,106.76 |
-1,467,361.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
6,682,038.35 |
5,080,343.08 |
5,332,455.28 |
6,782,888.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.99 |
0.95 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.09 |
-0.85 |
-4.80 |
-17.79 |
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