民生加银金融优选混合A(014040)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银金融优选混合A(014040)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	34,665.28	161,721.32	54,465.08	94,208.20
存出保证金	15,155.39	13,685.22	22,139.34	31,566.31
交易性金融资产	13,845,374.08	14,837,462.77	15,515,059.81	20,431,314.42
其中：股票投资	12,834,219.01	13,831,395.70	14,693,781.29	19,516,230.73
债券投资	1,011,155.07	1,006,067.07	821,278.52	915,083.69
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	763,219.52	1,534,960.53	573,884.30	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	35,308.97	16,078.37	-	63,498.04
应收申购款	14,641.50	63,983.90	199.85	2,688.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	14,889,667.17	17,131,922.71	16,385,872.85	21,085,684.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	761,741.38	83,221.08	1.42
应付赎回款	1,141,876.51	1,196,372.66	69,431.67	663,078.79
应付管理人报酬	15,534.19	16,372.19	17,015.00	21,243.59
应付托管费	2,589.02	2,728.68	2,835.83	3,540.60
应付销售服务费	2,851.77	3,607.12	3,799.52	4,808.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	13,993.34	14,976.48	24,675.74	98,210.15
负债合计	1,176,844.83	1,995,798.51	200,978.84	790,882.96
所有者权益
实收基金	14,533,208.88	15,361,088.70	17,085,481.42	24,810,957.29
未分配利润	-820,386.54	-224,964.50	-900,587.41	-4,516,156.19
所有者权益合计	13,712,822.34	15,136,124.20	16,184,894.01	20,294,801.10
负债及所有者权益总计	14,889,667.17	17,131,922.71	16,385,872.85	21,085,684.06

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