汇安裕同纯债债券C(014073)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,589,182.41 |
11,983,901.81 |
11,675,268.06 |
34,115,801.66 |
| 本期利润 |
2,833,827.10 |
-4,384,331.09 |
-5,119,813.63 |
44,559,852.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
-0.42 |
-0.35 |
4.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.90 |
-0.02 |
-0.19 |
5.20 |
| 期末可供分配利润 |
21,071,139.67 |
28,986,347.12 |
51,460,841.43 |
172,863,357.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
336,654,973.91 |
501,679,707.74 |
914,208,891.51 |
2,198,554,143.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.72 |
11.71 |
11.51 |
11.73 |
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