汇安裕同纯债债券C(014073)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇安裕同纯债债券C(014073)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,845,160.30	1,727,189.32	138,899,623.18	40,524,004.47
利息合计	771,012.70	575,961.87	1,190,361.15	193,304.09
其中：存款利息收入	107,074.26	84,570.44	152,064.53	19,286.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	663,938.44	491,391.43	1,038,296.62	174,017.66
投资收益合计	45,599,726.43	40,898,969.68	102,152,141.86	34,535,733.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,599,726.43	40,898,969.68	102,152,141.86	34,535,733.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,587,421.31	-39,799,967.81	35,165,124.76	5,705,702.96
其他收入	61,842.48	52,225.58	391,995.41	89,263.46
费用	16,284,530.72	12,396,186.84	16,468,997.17	4,669,429.22
管理人报酬	7,696,448.53	5,731,889.16	7,695,571.58	2,069,008.43
基金托管费	2,565,482.85	1,910,629.70	2,565,190.51	689,669.50
销售服务费	1,059,690.52	735,563.33	1,092,204.27	237,473.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,714,672.40	3,890,408.71	4,818,830.81	1,519,202.85
其中：卖出回购金融资产支出	4,714,672.40	3,890,408.71	4,818,830.81	1,519,202.85
其他费用	247,200.00	127,695.94	297,200.00	154,075.38
利润总额	-8,439,370.42	-10,668,997.52	122,430,626.01	35,854,575.25

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