嘉实内需精选混合A(014074)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,205,097.05 |
8,074,464.68 |
-67,242,512.74 |
-55,679,519.49 |
| 本期利润 |
-573,075.32 |
27,859,512.33 |
6,551,042.64 |
-25,556,239.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.09 |
0.02 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.24 |
11.20 |
2.54 |
-9.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.62 |
11.73 |
3.56 |
-9.08 |
| 期末可供分配利润 |
-71,883,768.41 |
-114,285,249.18 |
-136,005,897.65 |
-136,969,885.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.38 |
-0.41 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
182,824,971.32 |
256,274,576.62 |
255,529,244.60 |
244,827,608.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.85 |
0.76 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.70 |
-14.75 |
-23.70 |
-33.01 |
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