嘉实内需精选混合A(014074)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实内需精选混合A(014074)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	236,224,476.62	300,529,822.52	316,009,173.46	256,123,011.92
其中：股票投资	222,680,614.57	282,077,432.35	296,340,326.67	236,529,456.11
债券投资	13,543,862.05	18,452,390.17	19,668,846.79	19,593,555.81
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,823,500.37	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	78,749.53	84,355.30	30,288.68	31,483.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	242,520,760.89	338,232,483.54	332,585,447.56	329,479,591.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,715,047.13	5,495,181.37	-	-
应付赎回款	686,830.24	711,182.82	930,839.52	179,300.30
应付管理人报酬	251,460.32	333,026.57	337,309.82	339,914.67
应付托管费	41,910.03	55,504.42	56,218.29	56,652.44
应付销售服务费	29,557.73	38,358.70	38,984.10	43,342.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	516.29	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	154,014.85	108,886.37	233,000.25	179,478.56
负债合计	3,879,336.59	6,742,140.25	1,596,351.98	798,688.44
所有者权益
实收基金	322,960,795.07	390,652,748.84	435,530,745.20	492,516,333.42
未分配利润	-84,319,370.77	-59,162,405.55	-104,541,649.62	-163,835,429.99
所有者权益合计	238,641,424.30	331,490,343.29	330,989,095.58	328,680,903.43
负债及所有者权益总计	242,520,760.89	338,232,483.54	332,585,447.56	329,479,591.87

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