平安中债1-3年国开债指数C(014082)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
191,962.16 |
3,344,166.18 |
2,288,227.87 |
1,101,353.44 |
| 本期利润 |
372,588.80 |
3,791,283.97 |
4,727,826.31 |
840,112.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.30 |
1.19 |
0.98 |
5.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
-0.66 |
-0.29 |
4.73 |
| 期末可供分配利润 |
3,694,067.64 |
37,474.87 |
39,919,807.15 |
366,544.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
97,134,639.31 |
1,468,864.46 |
1,038,856,845.70 |
4,700,819.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.52 |
11.90 |
12.32 |
12.64 |
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