平安中债1-3年国开债指数C(014082)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安中债1-3年国开债指数C(014082)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,705,480.82	3,978,095.19	127,005,495.00	77,999,320.54
利息合计	157,165.09	103,974.77	437,008.72	336,195.01
其中：存款利息收入	67,460.21	14,269.89	63,328.27	41,060.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	89,704.88	89,704.88	373,680.45	295,134.36
投资收益合计	19,728,604.47	15,642,781.41	122,584,894.37	78,028,398.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,728,604.47	15,642,781.41	122,584,894.37	78,028,398.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,187,967.87	-11,776,337.80	3,981,232.87	-367,270.29
其他收入	7,679.13	7,676.81	2,359.04	1,997.18
费用	12,299,964.67	7,272,760.79	16,685,619.75	8,435,212.17
管理人报酬	2,482,698.16	1,407,560.05	3,911,845.57	2,041,929.97
基金托管费	827,566.10	469,186.70	1,303,948.61	680,643.40
销售服务费	316,534.43	235,524.47	16,302.46	13,569.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,450,965.98	5,050,149.72	11,242,523.11	5,590,615.19
其中：卖出回购金融资产支出	8,450,965.98	5,050,149.72	11,242,523.11	5,590,615.19
其他费用	222,200.00	110,339.85	211,000.00	108,453.90
利润总额	-5,594,483.85	-3,294,665.60	110,319,875.25	69,564,108.37

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