长城信利一年定开债券发起式(014105)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
76,364,961.01 |
42,024,582.54 |
43,449,942.24 |
20,015,195.01 |
| 本期利润 |
42,265,642.45 |
26,828,552.50 |
93,315,324.72 |
57,841,301.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.90 |
4.46 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
0.87 |
4.59 |
2.82 |
| 期末可供分配利润 |
88,487,736.40 |
69,022,205.77 |
30,975,254.87 |
67,840,477.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,089,803,621.81 |
3,089,241,379.70 |
2,083,238,416.18 |
2,108,064,362.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.63 |
11.07 |
10.11 |
8.26 |
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