长城信利一年定开债券发起式(014105)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城信利一年定开债券发起式(014105)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	60,916,416.74	34,792,998.97	109,939,705.77	67,504,808.19
利息合计	811,026.15	808,361.32	6,115.70	5,428.31
其中：存款利息收入	33,697.31	33,368.23	3,044.39	2,357.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	777,328.84	774,993.09	3,071.31	3,071.31
投资收益合计	94,204,709.15	49,180,667.69	60,068,207.59	29,673,273.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	94,204,709.15	49,180,667.69	60,068,207.59	29,673,273.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,099,318.56	-15,196,030.04	49,865,382.48	37,826,106.11
其他收入	-	-	-	-
费用	18,650,774.29	7,964,446.47	16,624,381.05	9,663,507.07
管理人报酬	9,128,201.00	4,455,915.91	6,272,540.62	3,102,565.23
基金托管费	3,042,733.66	1,485,305.31	2,090,846.81	1,034,188.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,973,306.66	1,773,959.54	7,739,998.19	5,247,677.88
其中：卖出回购金融资产支出	5,973,306.66	1,773,959.54	7,739,998.19	5,247,677.88
其他费用	261,583.66	130,219.65	270,890.04	135,007.62
利润总额	42,265,642.45	26,828,552.50	93,315,324.72	57,841,301.12

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