国泰创新药ETF联接A(014117)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,651,831.95 |
1,127,826.68 |
-2,062,269.12 |
-1,420,431.63 |
| 本期利润 |
7,869,458.33 |
6,463,477.68 |
-3,016,892.05 |
-5,341,299.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.14 |
-0.10 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.20 |
22.27 |
-17.47 |
-32.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.95 |
24.58 |
-14.96 |
-26.65 |
| 期末可供分配利润 |
-14,934,278.25 |
-15,077,821.59 |
-15,790,999.02 |
-15,714,743.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.30 |
-0.44 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
50,469,726.62 |
35,514,856.95 |
20,387,076.50 |
14,857,586.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.70 |
0.56 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.83 |
-29.80 |
-43.65 |
-51.40 |
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