国泰创新药ETF联接A(014117)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰创新药ETF联接A(014117)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	341,334.61	10,028.63	413,472.80	20,507.53
存出保证金	33,999.57	7,646.06	15,771.04	4,604.57
交易性金融资产	196,274,376.98	105,426,730.20	102,796,930.14	44,062,258.73
其中：股票投资	-	318,345.00	-	-
债券投资	505,048.22	607,623.45	1,414,764.17	200,683.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	3,031,955.52	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,786,369.25	1,771,318.99	104,976.73	368,061.77
其他资产	-	70,469.70	-	-
资产总计	215,804,566.80	114,763,276.28	111,588,819.74	47,310,153.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	314,780.81	-	-
应付赎回款	7,908,636.99	1,545,662.02	4,332,182.45	159,970.63
应付管理人报酬	5,336.16	3,076.74	3,262.99	1,303.21
应付托管费	1,067.24	615.37	652.61	260.63
应付销售服务费	42,094.75	21,362.33	24,176.78	8,114.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,877.31	109,841.42	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	155,125.51	74,924.76	113,553.52	58,745.56
负债合计	8,115,137.96	2,070,263.45	4,473,828.35	228,394.88
所有者权益
实收基金	271,674,055.08	161,736,012.66	191,531,256.88	97,398,773.39
未分配利润	-63,984,626.24	-49,042,999.83	-84,416,265.49	-50,317,014.71
所有者权益合计	207,689,428.84	112,693,012.83	107,114,991.39	47,081,758.68
负债及所有者权益总计	215,804,566.80	114,763,276.28	111,588,819.74	47,310,153.56

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