大成品质医疗股票A(014121)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,027,083.91 |
1,331,217.46 |
-49,479,099.07 |
-37,972,684.65 |
| 本期利润 |
20,182,849.46 |
6,552,611.25 |
-59,549,699.97 |
-68,473,834.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
-0.14 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.30 |
3.75 |
-18.21 |
-17.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.58 |
6.35 |
-14.12 |
-16.87 |
| 期末可供分配利润 |
-27,530,736.65 |
-45,198,885.16 |
-94,026,485.36 |
-118,080,822.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.29 |
-0.30 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
126,346,116.21 |
123,421,999.48 |
231,382,258.93 |
292,480,308.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.78 |
0.74 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.46 |
-21.73 |
-26.40 |
-28.76 |
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