大成品质医疗股票A(014121)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大成品质医疗股票A(014121) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成品质医疗股票A(014121)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	529,820.89	212,215.01	84,481.19	1,284,689.15
存出保证金	31,550.81	107,379.41	139,389.98	123,923.13
交易性金融资产	190,950,740.88	139,394,114.17	261,007,630.93	366,241,832.99
其中：股票投资	190,950,740.88	139,394,114.17	261,007,630.93	366,241,832.99
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	313,356.02	-	3,488,750.59	2,908,385.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	31,360.00	-	42,088.57
应收申购款	16,086.24	8,623.42	1,562.21	19,494.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	213,781,202.28	162,654,750.06	308,776,969.70	453,527,962.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	638,768.34	1,430,549.74	142,739.13	2,010,653.42
应付赎回款	117,945.44	31,529.24	12,232,193.91	9,210.52
应付管理人报酬	219,198.96	157,830.90	332,419.17	478,046.60
应付托管费	36,533.17	26,305.15	55,403.23	79,674.41
应付销售服务费	29,540.82	12,198.67	22,418.53	54,801.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	220,664.78	212,322.24	272,936.31	622,960.18
负债合计	1,262,651.51	1,870,735.94	13,058,110.28	3,255,346.26
所有者权益
实收基金	247,077,511.15	206,031,040.47	402,777,051.20	634,030,273.12
未分配利润	-34,558,960.38	-45,247,026.35	-107,058,191.78	-183,757,657.23
所有者权益合计	212,518,550.77	160,784,014.12	295,718,859.42	450,272,615.89
负债及所有者权益总计	213,781,202.28	162,654,750.06	308,776,969.70	453,527,962.15

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年