中银证券远见价值混合C(014180)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,156,374.61 |
-12,470.93 |
-991,236.86 |
-700,119.72 |
| 本期利润 |
1,644,591.75 |
195,881.39 |
-893,541.23 |
-734,500.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.03 |
-0.10 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.42 |
4.71 |
-16.61 |
-12.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.64 |
4.26 |
-15.19 |
-11.63 |
| 期末可供分配利润 |
-1,564,827.24 |
-3,162,501.42 |
-3,446,063.14 |
-3,806,361.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.46 |
-0.46 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
4,865,826.08 |
4,125,684.87 |
4,318,416.69 |
5,365,190.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.60 |
0.57 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.30 |
-40.08 |
-42.53 |
-40.12 |
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