中银证券远见价值混合C(014180)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券远见价值混合C(014180)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	623,718.31	349,140.42	526,492.69	462,621.51
存出保证金	88,699.72	59,503.64	64,483.45	82,350.63
交易性金融资产	68,181,377.55	54,015,915.76	62,714,227.95	72,458,012.38
其中：股票投资	66,854,438.20	52,800,668.86	59,351,160.88	68,314,016.57
债券投资	1,326,939.35	1,215,246.90	3,363,067.07	4,143,995.81
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	490,952.64	1,463,108.49	25,719.08	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	68,039.12	56,070.53	320.00	5,286.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	73,157,206.50	58,049,318.59	63,985,307.01	74,349,077.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	892,555.39	1,553,910.83	237,657.84	594.00
应付赎回款	87,499.09	33,427.25	15,833.77	120,434.56
应付管理人报酬	70,505.13	54,020.78	68,575.37	75,323.48
应付托管费	5,875.44	4,501.75	5,714.60	6,276.95
应付销售服务费	1,598.78	1,294.87	1,530.65	1,800.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	139,907.56	101,090.52	183,248.85	106,205.16
负债合计	1,197,941.39	1,748,246.00	512,561.08	310,634.29
所有者权益
实收基金	84,691,817.22	92,739,052.07	109,221,772.51	122,491,225.30
未分配利润	-12,732,552.11	-36,437,979.48	-45,749,026.58	-48,452,782.13
所有者权益合计	71,959,265.11	56,301,072.59	63,472,745.93	74,038,443.17
负债及所有者权益总计	73,157,206.50	58,049,318.59	63,985,307.01	74,349,077.46

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