招商专精特新股票C(014186)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,696,281.90 |
8,848,173.58 |
-23,462,909.76 |
-34,521,812.29 |
| 本期利润 |
41,835,407.46 |
10,341,051.48 |
-9,780,236.97 |
-28,672,958.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.07 |
-0.05 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.55 |
7.37 |
-6.94 |
-19.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.28 |
7.28 |
-3.70 |
-16.01 |
| 期末可供分配利润 |
7,449,944.31 |
-18,006,875.59 |
-29,769,152.34 |
-49,486,855.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
96,638,751.90 |
131,391,139.68 |
139,010,946.51 |
136,172,931.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.90 |
0.84 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.45 |
-9.78 |
-15.90 |
-26.65 |
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