招商专精特新股票C(014186)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商专精特新股票C(014186)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	755,388.01	784,367.96	1,232,510.77	770,572.36
存出保证金	104,885.11	122,420.56	61,720.04	50,631.00
交易性金融资产	231,359,700.18	299,615,967.94	314,575,269.19	276,366,434.23
其中：股票投资	231,359,700.18	299,615,967.94	314,575,269.19	276,366,434.23
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,408,456.06	-	5,832,132.23	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	6,304.49	-	-
应收申购款	32,224.98	38,970.03	411,516.63	46,884.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	259,909,354.18	350,566,143.25	362,967,860.02	343,882,853.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	892,825.17	1,532,216.37	-	1,356,448.64
应付赎回款	3,355,480.00	1,333,079.49	688,641.78	320,174.73
应付管理人报酬	257,050.83	336,300.27	383,388.22	345,656.63
应付托管费	42,841.78	56,050.04	63,898.03	57,609.45
应付销售服务费	65,335.47	84,778.83	98,358.27	91,904.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	130,947.36	235,440.54	278,629.52	281,577.34
负债合计	4,744,480.61	3,577,865.54	1,512,915.82	2,453,371.19
所有者权益
实收基金	216,609,564.94	377,872,907.70	423,390,830.14	459,825,272.85
未分配利润	38,555,308.63	-30,884,629.99	-61,935,885.94	-118,395,790.53
所有者权益合计	255,164,873.57	346,988,277.71	361,454,944.20	341,429,482.32
负债及所有者权益总计	259,909,354.18	350,566,143.25	362,967,860.02	343,882,853.51

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