建信沃信一年持有混合C(014200)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,129,914.73 |
-1,127,039.74 |
-8,530,750.82 |
-14,120,633.88 |
| 本期利润 |
26,529,718.75 |
1,780,539.47 |
121,796.82 |
846,059.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.66 |
1.91 |
0.11 |
0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.41 |
1.74 |
0.23 |
0.99 |
| 期末可供分配利润 |
-25,052,030.49 |
-53,397,339.11 |
-57,465,881.24 |
-70,007,417.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.39 |
-0.38 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
97,434,340.69 |
90,345,797.54 |
97,566,762.97 |
109,418,083.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.66 |
0.65 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.53 |
-33.83 |
-34.96 |
-34.47 |
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