建信沃信一年持有混合C(014200)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信沃信一年持有混合C(014200)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	22,214.32	22,094.72	21,942.87	21,779.35
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	967,239,318.20	917,390,053.74	1,004,502,796.05	1,078,445,485.25
其中：股票投资	967,239,318.20	917,390,053.74	1,004,502,796.05	1,078,445,485.25
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	25,365,504.51	-	5,703,425.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,156,200.41	-	307,296.63
应收申购款	1,110.15	65,037.42	2,773.15	1,470.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,029,161,519.04	1,001,096,545.13	1,079,522,172.38	1,171,282,880.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	12,110,378.70	-
应付赎回款	4,215,061.25	2,667,243.69	4,500,420.72	721,815.61
应付管理人报酬	1,064,403.95	980,759.58	1,116,223.52	1,163,719.55
应付托管费	1,213,745.48	163,459.95	186,037.24	193,953.27
应付销售服务费	33,664.05	29,573.93	34,083.53	36,511.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	39,000.00	99,747.97	72,009.78	188,486.02
负债合计	6,565,874.73	3,940,785.12	18,019,153.49	2,304,485.46
所有者权益
实收基金	1,179,587,077.75	1,488,194,195.80	1,614,726,522.28	1,768,195,287.75
未分配利润	-156,991,433.44	-491,038,435.79	-553,223,503.39	-599,216,892.71
所有者权益合计	1,022,595,644.31	997,155,760.01	1,061,503,018.89	1,168,978,395.04
负债及所有者权益总计	1,029,161,519.04	1,001,096,545.13	1,079,522,172.38	1,171,282,880.50

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