国投瑞银竞争优势混合C(014211)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
225,848.98 |
-38,543.36 |
-165,444.38 |
-136,062.67 |
| 本期利润 |
366,073.71 |
-50,784.84 |
-99,041.23 |
-154,472.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.69 |
-2.24 |
-4.21 |
-6.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.39 |
-2.07 |
-4.28 |
-6.35 |
| 期末可供分配利润 |
-202,920.89 |
-796,869.28 |
-928,245.91 |
-1,101,475.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.30 |
-0.28 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
1,343,653.05 |
1,867,194.10 |
2,337,156.76 |
2,572,689.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.70 |
0.72 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.12 |
-29.91 |
-28.43 |
-29.98 |
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