国投瑞银竞争优势混合C(014211)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银竞争优势混合C(014211)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,568,944.76	-741,382.49	-2,253,914.78	-4,690,631.51
利息合计	19,950.34	10,874.27	90,079.86	24,334.17
其中：存款利息收入	19,049.67	9,973.60	42,873.83	21,414.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	900.67	900.67	47,206.03	2,919.41
投资收益合计	11,005,824.09	-436,466.91	-4,120,924.74	-3,996,458.54
其中：股票投资收益	10,027,650.12	-1,022,236.52	-5,360,691.94	-4,519,817.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,429.15	21,887.13	82,684.53	40,092.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	931,744.82	563,882.48	1,157,082.67	483,266.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,541,080.73	-316,040.61	1,776,445.38	-718,753.69
其他收入	2,089.60	250.76	484.72	246.55
费用	1,145,808.79	567,190.40	1,252,547.42	645,243.61
管理人报酬	863,429.77	424,552.84	947,536.32	491,386.52
基金托管费	143,904.89	70,758.73	157,922.75	81,897.79
销售服务费	11,772.08	6,724.75	14,104.81	6,768.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	126,698.81	65,150.84	132,813.59	65,180.52
利润总额	14,423,135.97	-1,308,572.89	-3,506,462.20	-5,335,875.12

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