国寿安保安锦纯债一年定开债(014231)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
108,352,006.16 |
55,986,374.97 |
162,428,370.80 |
94,113,594.66 |
| 本期利润 |
63,288,388.72 |
49,740,923.21 |
185,012,177.89 |
134,849,353.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
1.00 |
4.68 |
3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
1.03 |
4.80 |
3.50 |
| 期末可供分配利润 |
108,047,985.86 |
161,757,086.50 |
84,186,250.66 |
104,634,468.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,020,325,637.53 |
5,072,022,672.65 |
4,022,283,448.97 |
4,033,660,247.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.12 |
13.82 |
12.66 |
11.27 |
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