国寿安保安锦纯债一年定开债(014231)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国寿安保安锦纯债一年定开债(014231) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国寿安保安锦纯债一年定开债(014231)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	108,613,767.84	69,481,137.94	226,444,705.02	157,416,177.17
利息合计	303,652.45	186,667.80	320,249.57	149,487.51
其中：存款利息收入	210,818.94	93,834.29	230,117.71	100,875.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	92,833.51	92,833.51	90,131.86	48,611.56
投资收益合计	153,373,732.83	75,539,921.90	203,540,648.36	116,530,930.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	153,373,732.83	75,539,921.90	207,770,978.78	116,260,617.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-4,230,330.42	270,313.65
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-45,063,617.44	-6,245,451.76	22,583,807.09	40,735,758.97
其他收入	-	-	-	-
费用	45,325,379.12	19,740,214.73	41,432,527.13	22,566,823.54
管理人报酬	15,041,401.11	7,380,218.25	11,866,349.81	5,842,947.68
基金托管费	5,013,800.23	2,460,072.67	3,955,450.03	1,947,649.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,671,711.63	9,603,383.64	24,928,004.48	14,408,421.39
其中：卖出回购金融资产支出	24,671,711.63	9,603,383.64	24,928,004.48	14,408,421.39
其他费用	207,200.00	102,902.56	209,520.00	127,998.38
利润总额	63,288,388.72	49,740,923.21	185,012,177.89	134,849,353.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年