富国新材料新能源混合C(014243)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
311,965,916.27 |
138,567,890.22 |
-85,090,791.13 |
-65,886,943.82 |
| 本期利润 |
470,022,588.68 |
101,388,903.06 |
-65,209,157.46 |
-191,830,391.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.96 |
0.23 |
-0.12 |
-0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
56.25 |
14.81 |
-11.01 |
-30.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
73.65 |
14.93 |
-7.49 |
-21.86 |
| 期末可供分配利润 |
390,473,610.63 |
146,834,620.45 |
12,289,292.38 |
29,008,915.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.33 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,300,417,267.80 |
642,974,956.05 |
602,649,895.73 |
478,800,982.56 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
1.45 |
1.26 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.31 |
-12.44 |
-23.81 |
-35.64 |
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