富国新材料新能源混合C(014243)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国新材料新能源混合C(014243)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	863,952,429.95	209,240,997.22	-214,027,230.48	-461,434,453.70
利息合计	698,086.03	326,995.79	485,395.39	246,060.12
其中：存款利息收入	698,086.03	326,995.79	485,395.39	246,060.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	578,915,687.33	290,390,317.50	-211,666,055.32	-154,033,536.55
其中：股票投资收益	574,298,265.13	287,398,780.76	-221,503,295.57	-159,997,173.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,115,620.55	-1,115,620.55	292,821.58	283,965.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,733,042.75	4,107,157.29	9,544,418.67	5,679,671.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	273,517,506.76	-84,454,207.77	-6,199,443.82	-309,786,669.87
其他收入	10,821,149.83	2,977,891.70	3,352,873.27	2,139,692.60
费用	26,376,511.60	11,376,885.80	22,769,878.34	12,855,723.48
管理人报酬	18,058,002.32	7,874,965.02	16,273,343.50	9,312,512.95
基金托管费	3,009,666.95	1,312,494.15	2,712,223.97	1,552,085.49
销售服务费	5,047,357.06	2,059,736.70	3,542,825.49	1,869,866.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	261,481.55	129,686.21	241,484.42	121,257.97
利润总额	837,575,918.35	197,864,111.42	-236,797,108.82	-474,290,177.18

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