兴业一年持有债券A(014248)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,192,484.62 |
17,677,305.60 |
33,633,520.86 |
17,537,899.18 |
| 本期利润 |
19,274,663.40 |
13,434,474.64 |
58,517,077.24 |
36,995,530.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.96 |
4.63 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
0.98 |
4.81 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
131,398,262.58 |
128,239,870.72 |
93,582,832.19 |
85,354,300.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,321,429,634.88 |
1,446,227,810.04 |
1,216,357,918.03 |
1,309,504,746.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.30 |
12.81 |
11.72 |
9.66 |
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