兴业一年持有债券A(014248)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业一年持有债券A(014248)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,630,529.12	18,326,913.28	71,982,797.58	44,165,244.96
利息合计	120,372.50	60,081.11	149,574.96	76,439.88
其中：存款利息收入	119,799.18	59,507.79	149,574.96	76,439.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	573.32	573.32	-	-
投资收益合计	42,641,589.32	22,567,143.87	46,863,554.24	24,566,783.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,641,589.32	22,567,143.87	46,863,554.24	24,566,783.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,131,432.70	-4,300,311.70	24,969,668.38	19,522,022.08
其他收入	-	-	-	-
费用	9,111,566.16	4,726,438.18	13,266,214.47	7,051,541.56
管理人报酬	5,659,180.87	2,815,248.65	5,077,168.67	2,600,216.41
基金托管费	707,397.69	351,906.17	634,646.07	325,027.02
销售服务费	42,032.02	18,817.83	9,229.74	4,305.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,445,468.02	1,410,411.17	7,238,354.64	3,962,132.85
其中：卖出回购金融资产支出	2,445,468.02	1,410,411.17	7,238,354.64	3,962,132.85
其他费用	192,444.00	95,475.46	207,212.00	103,147.36
利润总额	19,518,962.96	13,600,475.10	58,716,583.11	37,113,703.40

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